Sage FRP 1000 Module Trésorerie

Fonctions de base

Gestion des ordres
Relevés , remises domestiques et internationales, prélèvement SEPA transferts internationaux, virements internationaux, virements déplacés (type Swift - débit d’un compte non résident), saisie / import des ordres ou des remises, tableau de bord (vision globale des flux, accès direct aux éléments via hyperliens), constitution des remises (regroupement des ordres pour remise en banque, possibilité de changer certains éléments en fonction des décisions de trésorerie), cube d’analyse multidimensionnel.

Workflow et circuit de validation bancaire
Définition du parcours du parapheur électronique au sein de l’entreprise (niveaux de validations (simple, double, triple, etc.), nombre de circuits illimités et librement définis, validation par collège, par couple, par groupe, gestion de plafonds de signature, règles génériques et gestion des exceptions par société-banque-service bancaire, définition de “super signataire” pouvant sauter des étapes.

Communication bancaire
Transferts en temps réel aussi bien en émission qu’en réception, signature électronique, communication haut débit, gestion des historiques et journaux de transfert, Sécurité), installation des modems en local ou sur un serveur pour une gestion centralisée, approche coffre-fort, cryptage des données stockées dans la base de données.

Vos avantages

De nombreux automatismes intégrés pour gagner en efficacité
Nous mettons à votre disposition un grand nombre d’automatismes pour alléger les tâches de back-office et favoriser la productivité au quotidien : calcul des dates de valeur, des frais, génération des flux, propositions automatiques de virement, courriers de confirmation.

Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré
Les fonctions de cashpooling intégrées répondent parfaitement aux problématiques de groupes de sociétés. La gestion des droits d’accès avancée permet un accès sécurisé aux données.

Une maîtrise parfaite totale de vos prévisions de trésorerie
La gestion des flux prévisionnels vous offre une vision claire de vos soldes et vous permet de mieux anticiper et maîtriser vos besoins futurs de trésorerie.

La productivité de votre système d’information financier améliorée
Sa flexibilité offre une réactivité immédiate aux différents changements pouvant intervenir dans votre entreprise : évolutions légales (SEPA...), changements de périmètres de gestion, évolutions organisationnelles.

    
Prérequis techniques

Serveur : Microsoft Windows 2003 Server & Advanced, Microsoft Windows 2008 Server & Advanced
Poste client : Microsoft Windows 2000, XP, Windows Vista, Windows 7
Bases de données : MS SQL Server 2005 et 2008, Oracle 10g r2 et 11g, Sage SQL,
  

Internet :

Navigateur : Microsoft Internet Explorer 7 et 8 et Mozila Firefox
Serveur Web : IIS de Microsoft (5,6 et 7)

Office : Microsoft Office 2000, 2003, 2007, Microsoft Outlook 2003 et 2007
Sécurité : Gestion des annuaires d'entreprise LDAP / AD


Environnement général

Multi-groupes et multi-sociétés,
Référentiel de données partagés avec les autres métiers de Sage FRP 1000 : comptabilité, rapprochement et banque paiement
Valorisation des données dans la devise choisie, gestion de plusieurs cours de devises (principal, mensuel, à date), conservation de l'historique des cours (devises, OPCVM, taux d'intérêt),
Gestion des comptes étrangers IBAN,
Structure de compte paramétrable par pays


Gestion prévisionnelle

Gestion des flux d'exploitation, des virements interbancaires, des opérations intra-groupes, des escomptes, des avances en devises, des escomptes en compte, des placements et OPCVM.
Prévisions éclatées selon des lois statistiques paramétrables.
Génération automatique des flux (frais, intérêts, tombée d'échéances),
Code nature budgétaire pour chaque flux,
Suivi détaillé des ventes d'OPCVM
Intégration des ordres et/ou remises issus de Sage FRP  1000 banque paiement en flux prévisionnels


Stimulation et arbitrage

Fiche en valeur interactive présentée sous forme de tableau croisé dynamique.
Gestion de prévisions à partir de la fiche en valeur et mise à jour automatique des soldes.

Simulation des virements d'équilibrage de comptes interbancaires et intra-groupe.
Tableau synthétique des hypothèses de virements.

Propositions automatiques de virements d'équilibrage
Définition de conditions financières optimales par compte (solde, montant de virement minimum, arrondi).

Propositions de virements automatiques prévisionnels ou rétroactifs, calcul en temps réel des pertes/gains, Situation avant/après optimisation,
Bascule des hypothèses/propositions de virements en prévisions,
Situation du portefeuille d'OPCVM et calcul de la +/- value latente.

Audit de flux de trésorerie réalisé dans la fiche en valeur


Gestion groupe

Alimentation automatique des comptes courants intra-groupe à partir des saisies prévisionnelles.

• Suivi évolution de l'encours des comptes courants intra-groupe
• Contrôle du dépassement d'encours.
• Gestion des centrales de trésorerie (cash pooling).
• Définition graphique de périmètres de fusions.
• Virements automatiques de cash pooling.
• Fusion d'échelle d'intérêts multi-périmètre.

Analyse financière & reporting

• Suivi dynamique de l’évolution de financement, placement, escompte en compte.
• Analyse statistique et chiffre d'affaires selon différents axes.
• Évolution des encours de comptes courants intra-groupe.
• Évolution du portefeuille d'OPCVM.
• Consultation des flux de trésorerie.
• Trésorerie nette incluant les autorisations paramétrées
• Diagnostic financier
• Edition récapitulative des soldes sur une période

Audit

• Gestion complète des frais bancaires
• Alertes automatiques de dépassement de seuils (autorisations d'emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d'escompte, soldes de comptes courants intra-groupe).
• Modèles de conditions bancaires optimisant le paramétrage, Historisation des conditions bancaires.
• Comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque.
• Échelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants intra-groupe.
• Gestion des nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d'intérêts et ticket d'agios.
• Contrôle du dépassement d'encours sur compte courant intra-groupe
• Génération automatique du flux d'agios prévisionnel.
• Contrôle des soldes et journal des écarts

Espace bancaire

Intégration des relevés de comptes automatique ou manuelle, saisie manuelle des relevés.

• Décodage du relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes.
• Édition des relevés de comptes.
• Conservation des écritures bancaires transmises par la banque.
• Consultation des écritures bancaires avec sélection multicritères.
• Rapprochement : nombreux critères de rapprochement automatique ; assistants pour le rapprochement manuel, visualisation des liens entre flux bancaires et flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères.
• Contrôle de cohérence des soldes bancaire.

Import / export des données

• Planification des imports/exports automatiques. Import des flux bancaires, des flux prévisionnels d'exploitation et d'escompte, et de tout type de données ou paramétrage.
• Tables de correspondance alimentées automatiquement lors de l'import des flux prévisionnels d'exploitation. Export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrage.
• Comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais.
• Tables de correspondance comptable (comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables).

Budget de trésorerie

Périodes budgétaires civiles (semaines, décades, mois, trimestres,…) ou librement définies

• Exercices budgétaires civils ou personnalisés. Lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients.
• Lois d'encaissement et de décaissement.
• Périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés.
• Gestion de plusieurs profils de TVA et du crédit de TVA. Prise en compte de la périodicité d'exigibilité de la TVA

Budget d'exploitation
Saisie directe assistée ou intégration par fichier du budget d'exploitation, Import du budget d’exploitation. Élaboration d'hypothèses budgétaires illimitées, outil de duplication des hypothèses budgétaires. Gestion du budget d’exploitation multi-sociétés.

Budget de trésorerie prévisionnel

Passage automatique du budget d'exploitation au budget de trésorerie prévisionnel.

Élaboration d'hypothèses budgétaires illimitées sur éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste,…).

Suivi des écarts Budget/Réalisé : Consultation des flux de trésorerie à l'origine du réalisé budgétaire.

Choix de la devise de restitution. Analyse des budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparaison des budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparaison de deux hypothèses sur exercice identique ou différent. Réalisé alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et/ou des prévisions de trésorerie.